Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estratégico F (0P0000KCDY)

サンティアゴ

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2,508.940 +4.820 +0.19%

29/04 - 終了. CLP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 95.08B

0P0000KCDY 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F (0P0000KCDY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.710	153.820	148.110
債券	99.970	99.970	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	22.648	13.688
社債	86.553	83.201
デリバティブ	-16.942	40.141
国債	8.196	11.207
証券化商品	5.218	5.023

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic of)	CL0002444033	7.95	-	-
BBNSCA0423	-	3.73	-	-
BBCIC40717	-	3.43	-	-
BTANN-AT	-	2.62	-	-
Banco Security S.A.	CL0002714203	2.39	-	-
BEILC-K	-	2.35	-	-
BCALI-A	-	2.14	-	-
BNAVI-B	-	2.10	-	-
CORP GROUP VIDA CHILE S.A. 4.5001% 15/03/31	-	2.01	-	-
UBTG-A1118	-	1.93	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	351.71B	0.34	4.45	4.56
LarrainVial Ahorro Capital F	351.71B	0.34	4.34	4.63
LarrainVial Ahorro Capital I	351.71B	0.38	4.86	5.17
LarrainVial Ahorro Estrategico I	95.08B	0.26	3.67	5.42
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	86.6B	0.13	3.81	5.13

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,102.5	+277.5	+0.73%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,941.35	+19.40	+0.11%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.665	+0.037	+0.04%

金	2,297.70	-13.30	-0.58%
原油 WTI	79.00	0.00	0.00%
銀	26.282	-0.466	-1.74%
米国綿花2番	76.33	-0.18	-0.24%
排出権	71.58	+3.76	+5.54%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	208.12	-7.88	-3.65%

ドル/円	154.75	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,374.86	-2.38	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	165.48	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.7800	+0.0245	+0.52%
豪ドル/円	100.98	+0.11	+0.11%
ポンド/円	193.46	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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