Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam P (0P0000TG5W)

サンティアゴ

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タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48.74M

0P0000TG5W 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam P (0P0000TG5W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.570	2.570	0.000
債券	97.430	97.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	3.531	5.012
PBR (株価純資産倍率)	2.162	1.818
PSR (株価売上高倍率)	1.389	1.456
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.056	2.535
配当利回り	22.485	16.314
5年間の利益成長	-	3.969

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.071	93.192
現金	2.356	1.965
国債	0.568	4.140

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	99.89	-	-
	LarrainVial Money Market LV	-	0.11	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Bonos Latam A	48.74M	7.47	1.93	2.82
LarrainVial Bonos Latam APV	48.74M	7.91	2.44	3.31
LarrainVial Bonos Latam F	48.74M	7.92	2.44	3.31

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,427.5	-442.5	-1.14%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,374.75	-34.90	-0.18%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.680	-0.090	-0.08%

金	2,664.90	+22.30	+0.84%
原油 WTI	69.53	+0.59	+0.86%
銀	31.115	+0.454	+1.48%
米国綿花2番	71.32	-0.40	-0.56%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	432.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	309.18	+4.38	+1.44%

ドル/円	153.21	-0.99	-0.65%
ドル/ウォン	1,395.92	-2.14	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0516	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	161.11	-0.73	-0.45%
トルコリラ/円	4.4215	-0.0390	-0.87%
豪ドル/円	99.55	-0.73	-0.73%
ポンド/円	193.02	-0.77	-0.40%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Fondo Mutuo Larra.	1.623	-0.000	-0.01%
	Ibercaja Confianz.	6.501	+0.030	+0.40%