LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA (0P00019AX2)

ルクセンブルグ

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02/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.41B

0P00019AX2 保有資産

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.830	13.270	1.440
債券	87.660	98.650	10.990
優先株式	0.500	0.500	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.803	61.085
現金	11.468	13.013
国債	-0.707	21.280
デリバティブ	0.366	30.544

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 295

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2.52	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.51	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%	-	1.37	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	1.30	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.28	-	-
Theta Capital Pte. Ltd. 8.125%	XS2099273737	1.27	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.22	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.18	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1.16	-	-
NagaCorp Ltd. 7.95%	XS2197693265	1.07	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.41B	3.49	-5.23	3.28
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.41B	3.39	-5.79	2.79
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.41B	3.39	-5.78	2.88
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.37B	3.70	3.93	-
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.37B	3.71	3.93	3.13

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日経平均株価	32,217.43	+693.21	+2.20%
日経225先物 (F)	32,085.0	+560.0	+1.78%
韓国総合株価指数	2,615.41	+14.05	+0.54%
NYダウ	33,562.86	-199.90	-0.59%
独DAX	15,963.89	-87.34	-0.54%
S&P/ASX 200	7,216.30	+71.20	+1.00%
米ドル指数	103.957	+0.005	+0.00%

金	1,977.60	+8.00	+0.41%
原油 WTI	71.77	+0.03	+0.04%
銀	23.657	-0.090	-0.38%
米国綿花2番	84.71	-1.34	-1.56%
排出権	82.86	+3.87	+4.90%
米国シカゴコーン	597.30	-10.70	-1.76%
米国コーヒー	182.75	+2.45	+1.36%

ドル/円	139.56	-0.43	-0.31%
ドル/ウォン	1,303.02	-3.13	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0710	0.0000	0.00%
ユーロ/円	149.47	-0.46	-0.31%
トルコリラ/円	6.5675	-0.0855	-1.29%
豪ドル/円	92.34	-0.23	-0.25%
ポンド/円	173.49	-0.89	-0.51%

大塚ホールディングス	5,332.0	+67.0	+1.27%
SoftBank Group Corp.	6,022.0	+51.0	+0.85%
トヨタ自動車	2,028.5	+19.0	+0.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	975.2	+5.9	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,604.0	+82.0	+3.25%
東芝	4,527.0	+37.0	+0.82%
みずほフィナンシャルグループ	2,129.5	+25.0	+1.19%

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