Latin 2 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6N)

メキシコ

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4.520 -0.002 -0.03%

27/09 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

ISIN: MX51AX0D00A4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.98B

0P00016A6N 保有資産

Latin 2 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Latin 2 SA de CV S.I.I.D. FF1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.330	8.330	0.000
債券	91.670	91.670	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.630	65.339
社債	22.555	26.279
現金	8.330	15.876
証券化商品	0.486	3.805

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	12.99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	10.98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	9.69	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	9.59	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	8.74	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	5.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3.82	-	-
Vanguard S-T Gov. Bond	US92206C1027	3.15	59.11	+0.14%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.24% 05/09/24	MXISBP040197	2.61	-	-
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE	MX94BA0700D2	2.18	-	-

Finaccess México SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Latin 5 E3	3B	7.57	9.55	6.87
Latin 5 F1	3B	6.09	7.51	4.39
Latin 5 F2	3B	6.55	8.18	5.08
Latin 5 FF1	3B	7.77	9.79	-
Latin 5 M1	3B	6.36	7.99	5.06

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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