Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6M)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346391674

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.46M

0P0000CO6M 保有資産

Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.160	3.780	1.620
株式	97.730	97.730	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.714	9.781
PBR (株価純資産倍率)	1.554	1.582
PSR (株価売上高倍率)	1.525	1.344
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.455	4.782
配当利回り	8.172	5.847
5年間の利益成長	8.991	13.035

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	47.480	30.297
素材	24.410	14.077
消費者向け循環株	7.300	12.414
エネルギー	7.160	9.204
製造業	6.270	10.598
不動産	3.270	4.993
公益事業	2.560	5.870
ハイテク	1.040	2.672
景気連動型消費財	0.520	8.597

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 200

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	6.99	36.86	+0.03%
Regional	MX01R0000006	6.24	117.84	-1.09%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	5.89	-	-
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	5.22	25.70	-4.39%
Xp	KYG982391099	4.86	12.12	-0.16%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.42	135.680	-1.55%
ヴァーレ SA ADR	US91912E1055	4.37	8.94	0.00%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4.15	54.85	+0.42%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.98	56.180	-0.21%
Gmexico	MXP370841019	3.97	99.090	-0.60%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.59B	16.27	10.50	18.91
Fidelity Global Technology A-Acc	281.3M	16.97	10.80	-
LU1560650563	1.02B	15.61	9.77	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	724.11M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	15.28	7.59	6.79

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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