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Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6M)

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13/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0346391674 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 18.99M
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD 9.506 -0.030 -0.29%

0P0000CO6M 保有資産

 
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.990 2.210 0.220
株式 97.930 97.930 0.000
債券 0.090 0.090 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 7.448 10.011
PBR (株価純資産倍率) 1.491 1.648
PSR (株価売上高倍率) 1.414 1.376
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.107 4.872
配当利回り 8.067 5.830
5年間の利益成長 13.876 13.941

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 40.780 29.527
素材 22.820 13.468
エネルギー 13.050 9.674
消費者向け循環株 9.170 12.815
製造業 6.850 11.111
不動産 3.300 5.018
公益事業 2.520 5.985
ハイテク 1.010 2.845
景気連動型消費財 0.500 8.627

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Petroleo Brasileiro SA Petrobras BRPETRACNPR6 9.77 37.05 +0.46%
  Gmexico MXP370841019 5.63 100.660 -1.44%
  Banco Inter BDR BRINBRBDR007 4.84 33.91 -5.36%
  ヴァーレ SA ADR US91912E1055 4.57 9.88 -0.10%
  Regional MX01R0000006 4.55 120.97 +0.23%
  Xp KYG982391099 4.33 16.70 -0.60%
  VALE ON N1 BRVALEACNOR0 4.33 57.10 -0.10%
  Wal Mart de Mexico MX01WA000038 4.16 55.310 -1.85%
  BRASIL ON EJ NM BRBBASACNOR3 3.89 25.27 -2.62%
  Grupo Aeroportuario del Pacifico B MX01GA000004 2.84 368.22 +1.43%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity Global Tech A-Acc-USD 1.53B 16.27 10.50 18.91
  LU1560650563 988.02M - - -
  Fidelity Global Technology A-Acc 273.41M -8.24 26.64 -
  Global Dividend Fund A MINCOME G US 754.19M 18.27 8.42 7.40
  Global Dividend Fund A Acc USD 1.66B 18.29 8.44 7.40
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