Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR (0P00008202)

ルクセンブルグ

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266.882 -0.330 -0.12%

19/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0284993374

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 100.9M

0P00008202 保有資産

Lemanik SICAV High Growth Capitalisation Retail (0P00008202) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV High Growth Capitalisation Retail ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	6.700	5.950
株式	99.200	99.200	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.206	11.493
PBR (株価純資産倍率)	1.030	1.289
PSR (株価売上高倍率)	0.429	0.773
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.872	4.589
配当利回り	3.175	3.687
5年間の利益成長	18.158	10.338

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.910	14.918
金融	21.080	25.790
エネルギー	17.160	5.910
ハイテク	13.170	11.604
景気連動型消費財	7.860	15.359
ヘルスケア	5.150	5.026
公益事業	4.790	12.412
通信サービス	1.580	4.115
消費者向け循環株	0.190	2.701
素材	0.120	3.042

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	9.32	27.90	-0.36%
BCA MPS	IT0005508921	8.47	4.618	+1.12%
テナリス	LU2598331598	6.78	14.51	+1.04%
Leonardo	IT0003856405	5.89	22.840	+0.88%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	4.89	3.4935	+0.97%
Nexi	IT0005366767	4.87	5.724	+2.21%
Saras SpA	IT0000433307	4.80	1.623	+0.12%
エネル	IT0003128367	4.65	6.489	+1.39%
Iveco NV	NL0015000LU4	4.55	10.675	-0.09%
Lemanik SICAV Eurp Spec Sits Dis Ins EUR	LU0519144900	4.43	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.75B	11.04	9.88	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.75B	11.06	9.93	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.75B	10.84	9.34	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.75B	10.69	8.85	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	838.2M	1.24	2.03	6.16

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日経平均株価	38,660.50	+14.00	+0.04%
日経225先物 (F)	38,615.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,784.08	-23.55	-0.84%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,786.80	+17.40	+0.22%
米ドル指数	105.182	-0.045	-0.04%

金	2,376.15	+7.15	+0.30%
原油 WTI	81.22	-0.07	-0.09%
銀	30.670	-0.151	-0.49%
米国綿花2番	72.13	-0.62	-0.85%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.75	+2.00	+0.45%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.84	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,387.15	-4.78	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0719	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	170.26	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8325	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	105.92	+0.14	+0.13%
ポンド/円	201.14	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	+251.0	+4.04%
SoftBank Group Corp.	9,911.0	-299.0	-2.93%
トヨタ自動車	3,093.0	+9.0	+0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	3,090.0	-135.0	-4.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,101.0	+23.0	+0.75%

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