Leonardo UI G (0P00009V3V)

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190.960 -0.110 -0.06%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MYG12

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.2M

0P00009V3V 保有資産

Leonardo UI T (0P00009V3V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Leonardo UI T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.050	21.590	0.540
株式	0.190	0.190	0.000
債券	76.440	76.450	0.010
転換社債	0.530	0.530	0.000
他	1.790	1.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	16.411
PBR (株価純資産倍率)	-	2.476
PSR (株価売上高倍率)	-	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	10.152
配当利回り	-	2.444
5年間の利益成長	-	12.389

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.039	14.619
現金	20.994	161.584
国債	2.933	14.933
デリバティブ	0.054	12.945

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Patio Direkt Zwei GmbH	DE000A2BN3K8	6.23	-	-
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh	DE000A3E5SU6	5.10	-	-
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index	DE000A3GTR78	3.50	-	-
4 Impact Investing GmbH	DE000A351108	2.15	-	-
Opus Public Chartered Issuance SA	DE000A3GN3Z0	2.05	-	-
AS Air Baltic Corporation	XS2800678224	1.54	-	-
Aareal Bank AG	DE000AAR0355	1.53	-	-
Grenke Finance Plc	XS2828685631	1.48	-	-
Transportes Aereos Portugueses, S.A	PTTAPDOM0005	1.43	-	-
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	1.42	-	-

I.C.M. InvestmentBank AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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