LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MA (0P0000Y4M0)

ルクセンブルグ

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14.412 +0.020 +0.15%

29/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419335

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 514.15M

0P0000Y4M0 保有資産

Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR (0P0000Y4M0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	56.990	86.720	29.730
債券	24.150	129.770	105.620
転換社債	1.200	1.200	0.000
優先株式	0.210	0.210	0.000
他	17.450	17.450	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.889	56.916
現金	57.000	17.957
国債	15.852	30.673
デリバティブ	-74.141	19.207
証券化商品	0.043	9.072

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,018

売持保有資産数: 65

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Sept 24	-	13.99	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7.31	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5.55	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3.39	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	3.12	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2.37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2.33	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1.41	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1.03	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	1.02	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Lombard Odier Selection The Globale	1.07B	3.94	-0.80	1.53
Lombard Odier Selection The Globala	1.07B	3.34	-1.50	0.84
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.07B	3.94	-0.80	1.51
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.03B	5.38	-2.35	1.41
LO Convertible Bond, EUR NA	1.03B	5.55	-2.15	1.61

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日経平均株価	39,207.50	+707.00	+1.84%
日経225先物 (F)	39,185.0	+555.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,498.54	+44.06	+1.80%
NYダウ	44,710.04	-71.96	-0.16%
独DAX	20,035.14	+101.52	+0.51%
S&P/ASX 200	8,495.20	+47.30	+0.56%
米ドル指数	106.200	-0.223	-0.21%

金	2,665.80	+7.30	+0.27%
原油 WTI	70.09	+1.99	+2.92%
銀	31.508	+0.644	+2.09%
米国綿花2番	71.25	-0.24	-0.34%
排出権	68.26	-0.57	-0.83%
米国シカゴコーン	432.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	295.97	-0.08	-0.03%

ドル/円	149.12	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,417.97	+14.01	+1.00%
ユーロ/ドル	1.0517	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	156.84	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.2925	-0.0134	-0.31%
豪ドル/円	96.70	-0.10	-0.10%
ポンド/円	189.14	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	9,156.0	+307.0	+3.47%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	+244.0	+2.74%
トヨタ自動車	2,652.0	+41.0	+1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.5	+14.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	+41.0	+1.85%
日立製作所	4,010.0	+64.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,925.0	+46.0	+1.19%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Lombard Odier Fun.	14.412	+0.020	+0.15%
	Schroder Taiwan S.	56.200	+0.760	+1.37%