L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH)

ルクセンブルグ

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0.997 -0.003 -0.34%

17/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1003761308

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 580.82M

0P000175BH 保有資産

L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.650	5.660	4.010
債券	93.510	93.560	0.050
転換社債	4.830	4.830	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.951	78.780
現金	1.599	11.619
国債	4.244	11.656
証券化商品	0.369	7.981
デリバティブ	0.009	9.807

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 244

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	2.02	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1.45	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.19	98.440	-0.09%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	1.17	-	-
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F	XS2793256137	1.07	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1.07	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	1.06	-	-
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625%	XS2751598322	1.04	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%	-	0.98	-	-
Fortum Oyj 4%	XS2606264005	0.94	-	-

LGIM Managers (Europe) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I		59.98M	-3.72	1.80	-
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		62.91M	2.67	-2.47	-

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,422.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,114.45	+40.71	+0.23%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	105.122	+0.178	+0.17%

金	2,324.20	-4.80	-0.21%
原油 WTI	79.74	+0.02	+0.03%
銀	29.247	-0.144	-0.49%
米国綿花2番	71.26	-0.51	-0.71%
排出権	68.65	+0.66	+0.97%
米国シカゴコーン	446.60	+3.60	+0.81%
米国コーヒー	227.30	0.00	0.00%

ドル/円	158.15	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,384.66	+6.20	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0717	-0.0018	-0.16%
ユーロ/円	169.47	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.8445	+0.0350	+0.73%
豪ドル/円	104.62	+0.31	+0.30%
ポンド/円	200.64	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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名前	価格	前日比	変動%
L&G Euro High Alp.	0.997	-0.003	-0.34%
Rainbow Fund Rain.	143.830	+0.450	+0.31%
CADBURY	15.80	+0.55	+3.61%