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L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH)

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22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  LGIM Corporate Director Ltd
ISIN:  LU1003761308 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 635.31M
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc 1.020 +0.002 +0.17%

0P000175BH 保有資産

 
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.470 6.840 4.370
債券 92.240 92.330 0.090
転換社債 5.300 5.300 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 87.992 78.058
現金 2.377 12.653
国債 3.596 11.773
証券化商品 0.722 7.745
デリバティブ 0.016 11.099

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 11

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 2.52 100.290 +0.35%
Jyske Bank AS XS2831594697 1.29 - -
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25% FR001400KJP7 1.27 - -
Continental AG 3.5% XS2910509566 1.27 - -
Aker BP ASA 4% XS2830454554 1.12 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 1.10 - -
U.S. Bancorp. 4.009% XS2823993261 1.09 - -
Air Lease Corporation 3.7% XS2628704210 1.07 - -
Engie SA 3.625% FR001400F1G3 1.06 - -
BNI (Finance) BV 3.875% XS2726461986 1.01 - -

LGIM Managers (Europe) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc 53.77M 3.36 -1.18 1.20
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