LI Obligationer Emerging Markets Akk KL (0P000146HV)

コペンハーゲン

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20/12 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Lægernes Invest

ISIN: DK0060570208

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.25B

0P000146HV 保有資産

LI Obligationer Emerging Markets Akk KL (0P000146HV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LI Obligationer Emerging Markets Akk KL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.560	3.560	0.000
債券	96.440	96.440	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.441	70.238
現金	3.559	35.814

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	6.18	941.130	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.74	79.520	-3.83%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	4.21	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.06	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.88	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.70	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.56	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.38	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.37	-	-
Malaysia (Government Of) 3.88%	MYBMO1900020	2.10	-	-

Lægernes Investの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	8.7B	-0.71	-6.64	0.19
LI Obligationer Globale High Yield	3B	6.18	0.76	2.66
LI Obligationer Europa	2.39B	5.67	-3.07	-0.03
LI Obligationer Emerging Markets	2.28B	1.19	6.02	2.89
LI Obligationer Globale High Yiel	1.98B	6.12	0.81	2.63

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	LI Obligationer E.	133.770	+0.910	+0.68%