LI Obligationer Emerging Markets Akk KL (0P000146HV)

コペンハーゲン

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26/04 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Lægernes Invest

ISIN: DK0060570208

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.59B

0P000146HV 保有資産

LI Obligationer Emerging Markets Akk KL (0P000146HV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LI Obligationer Emerging Markets Akk KL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.980	1.980	0.000
債券	98.020	98.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.020	67.652
現金	1.980	43.656

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7.31	986.905	+0.29%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	4.26	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3.58	68.620	+0.06%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.49	1,028.90	+0.09%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.44	944.126	-0.81%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	3.31	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3.27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.15	1,013.41	+0.19%
Malaysia (Government Of) 3.96%	MYBMO1500010	2.84	-	-
コロンビア１５年	COL17CT02625	2.82	10.980	0.00%

Lægernes Investの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.86B	-1.02	-3.83	0.75
LI Obligationer Europa	3.02B	0.75	-5.29	-0.15
LI Obl Globale Investment Grade	2.08B	-1.44	-4.56	0.65
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.96B	-1.42	-4.43	0.76
LI Obligationer Globale High Yield	2.06B	0.92	-0.40	2.28

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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