Unifond Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 38.03M

0P00000IO0 保有資産

Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Renta Fija Flexible A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	109.400	109.400	0.000
転換社債	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.219	59.358
国債	49.222	33.026
現金	-23.335	18.412
デリバティブ	13.879	21.654
証券化商品	0.014	8.073

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	16.19	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	11.64	-	-
Futuro Euro Btp Marzo 2025	-	6.33	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.20	-	-
Futuro Euro Bund Marzo 2025	-	4.90	-	-
Futuro Euro Bobl Marzo 2025	-	3.87	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1.74	174.150	-0.05%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1.07	100.15	+0.13%
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1.04	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0.90	-	-

Unigest SGIICの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Liberbank Prudente A FI		24.64M	1.94	-0.39	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,911.15	+10.45	+0.36%
原油 WTI	71.27	+0.56	+0.79%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.38	-0.84	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.64	+2.21	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.67	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.32	-0.30	-0.31%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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