Liberbank Rentas A FI (111049039)

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9.27 -0.02 -0.25%

15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111049039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 64.03M

111049039 保有資産

Liberbank Rentas FI (111049039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Rentas FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.35	25.79	6.44
債券	80.64	80.64	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	33.08	18.24
PBR (株価純資産倍率)	4.77	2.39
PSR (株価売上高倍率)	4.49	1.96
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.92	11.30
配当利回り	0.30	1.57
5年間の利益成長	12.14	22.70

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.42	76.00
国債	29.22	10.51
現金	19.36	11.93

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	11.39	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	10.38	-	-
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	6.44	-	-
Eastman Chemical Company 1.5%	XS1405783983	1.78	-	-
Societe Generale S.A. 3.454%	XS1616341829	1.78	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	1.77	-	-
Banco Santander, S.A. 3.127%	XS2115156270	1.76	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	1.76	-	-
Infineon Technologies AG 0.75%	XS2194282948	1.76	-	-
EDP Finance B.V. 1.125%	XS1471646965	1.73	-	-

Unigest SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Liberbank Ahorro FI		234.91M	0.74	-0.16	0.13
	Liberbank Dinero FI		31.22M	2.76	0.04	0.30

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,520.0	+140.0	+0.36%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,662.60	+33.60	+0.44%
米ドル指数	105.000	+0.040	+0.04%

金	2,302.65	-5.95	-0.26%
原油 WTI	78.06	-0.05	-0.06%
銀	26.723	+0.033	+0.12%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.88	-5.12	-1.11%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.54	+0.56	+0.37%
ドル/ウォン	1,356.77	+2.14	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0765	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	165.28	+0.61	+0.37%
トルコリラ/円	4.7565	-0.0210	-0.44%
豪ドル/円	101.55	+0.27	+0.27%
ポンド/円	192.67	+0.79	+0.41%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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