Kenanga Dana Safa Fund (0P0000NIIL)

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02/05 - 終了. MYR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: Libra Invest Berhad

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 196.21M

0P0000NIIL 保有資産

Libra Dana Safa Fund (0P0000NIIL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Libra Dana Safa Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	86.340	86.400	0.060
債券	13.650	13.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	84.229	51.293
社債	13.100	38.254
デリバティブ	2.116	2.116

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short Term Islamic Deposits	-	64.00	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSA2301505	12.06	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSC2301139	5.53	-	-
UEM Sunrise Berhad	MYBVG2300854	2.26	-	-
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor	MYBVI1802948	2.06	-	-
Mmc Corporation Berhad Maturing On	-	1.59	-	-
Cellco Capital Berhad Maturing On	-	1.51	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd	MYBVM1502904	1.29	-	-
Am Bank Islamic Berhad Maturing On	-	1.03	-	-
Yinson Holdings Berhad	MYBVI2104617	1.03	-	-

Kenanga Investors Berhadの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Libra AsnitaBond Fund	426.48M	1.28	3.61	4.69
Libra MoneyExtra Fund	305.51M	0.90	2.56	3.34
Libra BondExtra Fund	108.86M	1.15	3.51	4.80
Libra Liquidity Fund	1.06M	0.38	1.77	2.89

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	37,895.0	-67.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,967.29	+61.71	+0.34%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	105.065	-0.113	-0.11%

金	2,309.40	-0.20	-0.01%
原油 WTI	78.98	+0.03	+0.04%
銀	26.777	-0.052	-0.19%
米国綿花2番	75.22	-0.40	-0.53%
排出権	72.99	+0.48	+0.66%
米国シカゴコーン	463.38	+3.38	+0.73%
米国コーヒー	204.33	-2.05	-0.99%

ドル/円	153.06	-0.57	-0.37%
ドル/ウォン	1,359.88	-6.88	-0.50%
ユーロ/ドル	1.0745	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	164.46	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.7285	-0.0195	-0.41%
豪ドル/円	100.72	-0.15	-0.15%
ポンド/円	192.24	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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