LIC MF Low Duration Fund Direct Plan Daily Payout of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0000XV9H)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF767K01FL0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.94B

0P0000XV9H 保有資産

LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Daily Dividen (0P0000XV9H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LIC MF Savings Plus Fund Direct Plan Daily Dividen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	57.640	57.730	0.090
債券	42.180	42.180	0.000
他	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.735	50.567
現金	29.022	23.809
国債	11.063	21.867

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.26	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07NO4	3.22	-	-
07.17 KA Sdl 2029	IN1920190106	3.18	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	3.15	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	3.14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.12	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MT1	3.11	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	3.10	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.02	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	2.85	-	-

LIC Mutual Fund Asset Management Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	14.94B	6.63	6.30	6.84
LIC MF Savings Plus Fund Direct Div	14.94B	6.62	6.28	6.69
LIC MF Saving Plan Growth	14.94B	6.01	5.65	6.16
LIC MF Saving Daily Dividend Payout	14.94B	3.39	4.81	4.52
LIC MF Savings Plus Weekly Div	14.94B	6.01	5.65	5.21

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,995.0	-907.5	-2.33%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,420.18	-330.68	-0.76%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.502	-0.096	-0.09%

金	2,566.65	-6.25	-0.24%
原油 WTI	67.58	-1.12	-1.63%
銀	30.385	-0.184	-0.60%
米国綿花2番	66.78	-1.54	-2.25%
排出権	67.35	-0.92	-1.35%
米国シカゴコーン	422.62	+3.62	+0.86%
米国コーヒー	281.40	+2.00	+0.72%

ドル/円	154.55	-1.70	-1.09%
ドル/ウォン	1,397.55	-7.20	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0556	+0.0026	+0.25%
ユーロ/円	163.12	-1.44	-0.88%
トルコリラ/円	4.4895	-0.0615	-1.35%
豪ドル/円	99.89	-0.99	-0.98%
ポンド/円	195.15	-2.77	-1.40%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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