Lion Value Growth Fund (320005)

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06/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 诺安基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

320005 保有資産

Lion Value Growth Fund (320005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lion Value Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.770	11.770
株式	78.990	78.990
他	9.240	9.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.958	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.850	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.034	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.757	9.656
配当利回り	4.532	2.492
5年間の利益成長	16.111	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	21.630	11.033
エネルギー	19.240	7.607
公益事業	18.420	6.273
素材	15.340	11.743
ハイテク	9.850	24.851
製造業	9.190	24.258
消費者向け循環株	3.390	10.946
ヘルスケア	2.940	9.773

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PetroChina A	CNE1000007Q1	8.96	8.91	+0.68%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	8.83	9.95	-0.70%
Zijin Mining A	CNE100000B24	8.60	15.49	-0.51%
GD Power Dev	CNE000000PC0	5.71	4.420	0.00%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	5.27	5.92	-0.67%
美的集団	CNE100001QQ5	5.23	75.38	+0.92%
Ninebot Ltd Class A	-	4.07	-	-
BYD A	CNE100001526	3.51	271.28	+0.20%
CMOC	CNE100001NR0	3.48	6.81	+0.59%
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry	CNE000001MZ6	3.21	13.36	-0.30%

Lion Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Lion Growth Fund	17.77B	17.89	-12.78	4.49
Lion Equity Fund	3.91B	-2.49	-6.65	8.86
Lion Positive Return Alloc Fd	2.46B	42.20	4.51	-
Lion Gr Sel Ret Mixed Fd	1.47B	-1.68	-2.62	-
Lion New Economy Eq	1.15B	-0.94	-8.15	-

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,635.0	+100.0	+0.25%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,702.28	-29.85	-0.07%
独DAX	20,209.98	+303.90	+1.53%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.110	-0.688	-0.63%

金	2,645.39	-9.31	-0.35%
原油 WTI	73.55	-0.41	-0.55%
銀	30.473	+0.408	+1.36%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+6.00	+1.33%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.56	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,461.58	-5.29	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0387	+0.0079	+0.77%
ユーロ/円	163.65	+1.54	+0.95%
トルコリラ/円	4.4630	+0.0220	+0.50%
豪ドル/円	98.31	+0.60	+0.61%
ポンド/円	197.14	+1.81	+0.93%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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