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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

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20/12 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Liontrust Fund Partners LLP
ISIN:  GB00B57H4F11 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.1B
Liontrust Special Situations Fund I Inc 4.82 -0.03 -0.56%

0P0000Q40R 保有資産

 
Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust Special Situations Fund I Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.94 2.94 0.00
株式 97.06 97.06 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 13.82 13.75
PBR (株価純資産倍率) 2.24 2.06
PSR (株価売上高倍率) 1.29 1.28
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.06 9.40
配当利回り 3.08 3.12
5年間の利益成長 9.61 9.87

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
製造業 22.03 20.12
金融 14.47 17.10
ハイテク 14.16 7.02
景気連動型消費財 14.09 14.33
ヘルスケア 10.10 9.78
消費者向け循環株 9.00 11.66
通信サービス 7.05 6.83
エネルギー 6.92 6.67
不動産 2.19 3.21

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Relx GB00B2B0DG97 3.69 3,606.00 -0.63%
  Compass GB00BD6K4575 3.68 2,657.00 +0.34%
  Shell GB00BP6MXD84 3.63 29.18 -0.07%
  AstraZeneca GB0009895292 3.62 10,412.0 +1.52%
  Unilever GB00B10RZP78 3.58 54.96 -0.15%
  TP ICAP JE00BMDZN391 3.13 257.00 -0.58%
  BP GB0007980591 3.09 379.15 +0.03%
  GlobalData GB00BR3VDF43 2.94 187.50 +1.35%
  GSK plc GB00BN7SWP63 2.80 1,327.86 +0.60%
  Gamma Communications PLC GB00BQS10J50 2.69 1,530.00 -0.39%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Liontrust Special Situations Fund A 4.53M 4.73 1.19 7.74
  Liontrust Special Situations Fund R 32.99M 4.01 0.42 6.93
  Liontrust European Growth Fund A In 8.99M 1.41 7.81 10.97
  Liontrust European Growth Fund I In 639.74M 1.65 8.08 11.25
  GB0030030174 388.56M 5.37 -1.03 11.94
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