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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 160.370 | 160.370 | 0.000 |
買持保有資産数: 58
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25% | XS2249741674 | 5.63 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 5.61 | 92.000 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 5.36 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403068 | 4.73 | - | - | |
Macedonia (Republic of) 1.625% | XS2310118893 | 4.65 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 7.375% | XS2172965282 | 4.62 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 4.46 | 102.58 | +0.00% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.5% | XS1558078496 | 4.45 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9% | XS2498552194 | 4.42 | - | - | |
Romania (Republic Of) 2.124% | XS2027596530 | 4.31 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 155.18M | 2.11 | -1.97 | 2.41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 155.18M | 2.10 | -1.97 | 2.40 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 150.63M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 150.63M | -1.44 | -3.53 | 1.11 | ||
Macquarie Bonds Europe T | 109.44M | -0.92 | -3.94 | 0.96 |
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