LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ)

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 168.5M

0P0000SOZZ 保有資産

LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LLB Anleihen Strategie CEEMENA T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.110	41.940	39.830
債券	97.890	97.890	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.364	62.198
デリバティブ	0.580	20.690
社債	29.524	32.384
現金	1.532	5.236

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.14	100.95	-0.38%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3.08	-	-
OCP SA	XS1061043367	2.94	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.76	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.76	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.70	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2.67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.66	-	-

LLB Asset Management AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	180.28M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	180.28M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.5M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.5M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	117.09M	4.09	-0.07	0.48

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,602.5	+185.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,714.71	+322.44	+0.76%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.409	-0.37%

金	2,651.59	-17.41	-0.65%
原油 WTI	74.06	+0.93	+1.27%
銀	30.078	+0.178	+0.60%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	451.00	-8.50	-1.85%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.22	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,470.16	+0.87	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0036	+0.35%
ユーロ/円	161.96	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4450	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	97.75	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.38	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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