Lluc Valores SICAV (S1961)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 425.6M

S1961 保有資産

Lluc Valores SICAV S.A. (S1961) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lluc Valores SICAV S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.35	1.69	0.34
株式	84.86	84.86	0.00
債券	13.78	13.78	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.48	16.71
PBR (株価純資産倍率)	2.54	2.56
PSR (株価売上高倍率)	2.17	1.83
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.45	10.80
配当利回り	2.54	2.40
5年間の利益成長	10.60	10.56

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.89	21.42
金融	13.77	15.44
消費者向け循環株	12.48	7.08
ヘルスケア	11.58	12.16
景気連動型消費財	10.08	10.98
通信サービス	6.96	7.47
公益事業	6.93	3.00
素材	5.39	5.49
製造業	4.73	12.16
エネルギー	3.75	3.62
不動産	2.44	3.04

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8.48	100.651	-0.06%
マイクロソフト	US5949181045	3.72	408.43	-0.51%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2.72	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.51	732.20	-0.77%
ダノン	FR0000120644	2.50	67.16	+0.45%
コカ・コーラ	US1912161007	2.48	68.87	-0.91%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.47	276.59	+0.10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.46	50.74	-0.31%
アルファベット	US02079K3059	2.36	185.23	-0.49%
S&P グローバル	US78409V1044	2.28	539.69	-0.48%

March Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	1.18	1.83	1.34
Cartera Bellver SICAV S.A.	461.29M	2.05	2.30	2.55
March Cartera Conservadora FI	269.13M	0.97	2.04	1.12
March Cartera Moderada FI	179.78M	1.54	2.18	1.94
MARJAMI 2 SICAV SA	81.92M	1.79	3.04	2.34

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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