LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MD (0P00012KK8)

スイス

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27/11 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415770

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.16B

0P00012KK8 保有資産

LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD (0P00012KK8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	12.850	12.850
債券	0.730	0.730
転換社債	94.390	94.390

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.640	19.923
PBR (株価純資産倍率)	1.398	2.885
PSR (株価売上高倍率)	1.520	2.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.079	12.671
配当利回り	-	2.975
5年間の利益成長	41.000	33.169

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.393	91.133
デリバティブ	65.831	75.179
現金	-73.805	23.422
国債	0.726	3.669

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.88	-	-
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	2.72	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.67	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1.95	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.92	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.91	-	-
Dt Tel Bclear C21.1 Jun25	-	1.90	-	-
Siemens Bclear C160 Jun25	-	1.80	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.56	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.16B	-0.89	-3.97	0.46
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.16B	-0.16	-3.02	1.44
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.16B	-0.75	-3.78	0.65
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	160.05M	-1.74	3.14	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	106.71M	3.56	-3.18	-1.23

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日経平均株価	33,440.00	+31.61	+0.09%
日経225先物 (F)	33,437.5	+129.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,521.28	-0.48	-0.02%
NYダウ	35,416.98	+83.51	+0.24%
独DAX	15,992.67	+26.30	+0.16%
S&P/ASX 200	7,046.40	+31.20	+0.44%
米ドル指数	102.470	-0.172	-0.17%

金	2,048.40	+8.40	+0.41%
原油 WTI	76.59	+0.18	+0.24%
銀	25.160	+0.225	+0.90%
米国綿花2番	79.69	+0.15	+0.19%
排出権	72.50	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	473.12	-0.63	-0.13%
米国コーヒー	172.53	+3.48	+2.06%

ドル/円	146.84	-0.64	-0.43%
ドル/ウォン	1,287.56	-0.58	-0.05%
ユーロ/ドル	1.1006	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	161.62	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	5.0785	-0.0210	-0.41%
豪ドル/円	97.75	-0.31	-0.31%
ポンド/円	186.76	-0.46	-0.25%

大塚ホールディングス	5,591.0	-44.0	-0.78%
SoftBank Group Corp.	6,158.0	+18.0	+0.29%
トヨタ自動車	2,785.0	+30.0	+1.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,258.5	-31.5	-2.44%
ブイ・テクノロジー	2,636.0	-13.0	-0.49%
東芝	4,600.0	+4.0	+0.09%
みずほフィナンシャルグループ	2,491.0	-72.5	-2.83%

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