LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA (0P00012KK7)

スイス

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34.041 -0.030 -0.09%

07/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843552

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 795.65M

0P00012KK7 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	6.060	6.760	0.700
債券	1.540	1.540	0.000
転換社債	92.520	92.520	0.000
他	0.270	0.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.519	17.649
PBR (株価純資産倍率)	2.460	3.285
PSR (株価売上高倍率)	4.373	2.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	29.833	14.459
配当利回り	1.480	3.390
5年間の利益成長	8.607	14.977

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-2.933	91.052
社債	94.063	89.050
現金	2.552	21.508

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 205

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.92	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.57	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.25	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.08	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2.08	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.07	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.07	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.83	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.75	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	795.65M	2.10	-1.45	0.49
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	795.65M	2.10	-1.45	0.49
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	795.65M	2.11	-1.26	0.68
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	217.58M	0.24	-4.08	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	22.82M	2.60	-1.39	0.18

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日経平均株価	36,547.00	-340.17	-0.92%
日経225先物 (F)	36,300.0	+127.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,542.11	-28.28	-1.10%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,900.90	-61.40	-0.77%
米ドル指数	103.725	-0.228	-0.22%

金	2,901.69	+2.29	+0.08%
原油 WTI	65.94	-0.09	-0.14%
銀	32.593	+0.063	+0.19%
米国綿花2番	65.73	-0.21	-0.32%
排出権	67.57	+0.36	+0.54%
米国シカゴコーン	470.88	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	146.99	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,456.54	-2.69	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0854	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	159.55	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.0185	-0.0105	-0.26%
豪ドル/円	92.25	-0.22	-0.24%
ポンド/円	189.54	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	7,405.0	+14.0	+0.19%
SoftBank Group Corp.	7,760.0	-307.0	-3.81%
トヨタ自動車	2,741.5	-87.5	-3.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,877.0	-43.0	-2.24%
ブイ・テクノロジー	2,252.0	-36.0	-1.57%
日立製作所	3,580.0	-123.0	-3.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,931.0	-183.0	-4.45%

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