LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (0P00018KPD)

ルクセンブルグ

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11.107 -0.010 -0.10%

21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 271.68M

0P00018KPD 保有資産

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	56.130	75.930	19.800
債券	30.170	170.980	140.810
転換社債	0.350	0.350	0.000
優先株式	0.210	0.210	0.000
他	13.130	13.130	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.152	44.246
現金	56.186	44.594
国債	5.678	82.578
デリバティブ	-62.599	82.873
証券化商品	0.042	12.885

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,078

売持保有資産数: 67

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8.29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5.26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2.65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1.76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1.73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0.87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0.66	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.02B	4.01	-3.50	0.85
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110.81M	3.04	-0.92	-0.17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	110.81M	3.46	-0.42	0.32
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110.81M	3.46	-0.42	0.33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	24.76M	0.44	-8.75	-3.64

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日経平均株価	38,967.50	+646.50	+1.69%
日経225先物 (F)	38,975.0	+390.0	+1.01%
韓国総合株価指数	2,532.84	+31.60	+1.26%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,445.80	+52.00	+0.62%
米ドル指数	106.834	-0.676	-0.63%

金	2,728.60	-8.60	-0.31%
原油 WTI	71.40	+0.16	+0.22%
銀	31.695	-0.081	-0.25%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.38	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.92	-0.82	-0.53%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0486	+0.0069	+0.66%
ユーロ/円	161.39	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	100.73	-0.11	-0.11%
ポンド/円	193.93	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	9,044.0	+134.0	+1.50%
SoftBank Group Corp.	8,930.0	+344.0	+4.01%
トヨタ自動車	2,720.5	+56.0	+2.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.5	+15.5	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,355.0	+36.0	+1.55%
日立製作所	3,832.0	+11.0	+0.29%
みずほフィナンシャルグループ	3,850.0	+15.0	+0.39%

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