Schroder Long Dated Corporate Bond Fund I Accumulation GBP (0P000023ZX)

ロンドン

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2.88 +0.01 +0.42%

15/10 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569327

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 149.86M

0P000023ZX 保有資産

Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	114.37	129.20	14.83
優先株式	0.18	0.18	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.05	63.15
国債	18.74	17.13
現金	-14.79	11.41
デリバティブ	5.07	11.38
証券化商品	8.91	10.10

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 44

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.37	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2.34	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2.07	101.27	+0.90%
Engie SA 5%	FR0010946855	2.05	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1.86	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.85	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.73	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.58	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1.58	-	-
Clarion Funding PLC 3.125%	XS1808340019	1.45	-	-

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Corporate Bond Fund I Acc	745.98M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	745.98M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	745.98M	3.65	-3.05	2.83
Corporate Bond Fund Z Acc	745.98M	3.40	-3.34	2.56
Corporate Bond Fund Z Inc	745.98M	3.41	-3.33	2.56

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日経平均株価	39,950.50	+344.70	+0.87%
日経225先物 (F)	38,977.5	-1170.0	-2.91%
韓国総合株価指数	2,633.32	+10.03	+0.38%
NYダウ	42,740.42	-324.80	-0.75%
独DAX	19,486.19	-22.10	-0.11%
S&P/ASX 200	8,318.40	+65.60	+0.79%
米ドル指数	103.010	-0.072	-0.07%

金	2,679.30	+13.70	+0.51%
原油 WTI	71.02	-2.81	-3.81%
銀	31.690	+0.374	+1.19%
米国綿花2番	70.64	-0.39	-0.55%
排出権	65.28	-0.69	-1.05%
米国シカゴコーン	401.50	-6.50	-1.59%
米国コーヒー	256.50	-5.55	-2.12%

ドル/円	149.22	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,364.78	+1.13	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0891	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.55	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.3600	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.05	+0.02	+0.02%
ポンド/円	195.13	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,766.0	-51.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	9,470.0	+516.0	+5.76%
トヨタ自動車	2,555.0	-7.0	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.5	+34.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,612.0	+70.0	+2.75%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,093.0	+45.0	+1.48%

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