JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) (0P00000DNM)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0011815304

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.87B

0P00000DNM 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark (0P00000DNM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	88.290	88.910	0.620
債券	11.710	11.710	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	86.660	45.987
社債	13.340	23.265

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 372

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fixed Income Clearing Corporation (Repo)	-	2.66	-	-
MIZUHO BANK LTD - NEW YORK 5.32 02Jan2024	-	1.70	-	-
Cash and deposits	-	1.54	-	-
PacifiCorp. 0%	-	1.54	-	-
Eversource Energy 0%	-	1.28	-	-
Fidelity National Information Services Inc 0%	-	1.09	-	-
Darden Restaurants, Inc. 0%	-	0.98	-	-
7-Eleven Inc. 0.8%	-	0.95	-	-
PRUDENTIAL INTERNATIONAL TREASURY L 0%	-	0.89	-	-
Evergy Metro Inc. 0%	-	0.88	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1128926489	10.21B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.21B	4.95	-0.52	-
LU0161687693	8.87B	2.06	2.77	1.27
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5.68B	-0.04	-1.97	2.48
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	5.68B	-0.03	-1.97	2.48

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,407.5	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,098.95	+25.21	+0.14%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	105.140	+0.196	+0.19%

金	2,325.15	-3.85	-0.17%
原油 WTI	79.66	-0.06	-0.08%
銀	29.233	-0.158	-0.54%
米国綿花2番	71.19	-0.58	-0.81%
排出権	68.46	+0.47	+0.69%
米国シカゴコーン	446.10	+3.10	+0.70%
米国コーヒー	228.08	+0.78	+0.34%

ドル/円	158.13	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,384.51	+6.05	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0716	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	169.45	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8445	+0.0350	+0.73%
豪ドル/円	104.56	+0.25	+0.24%
ポンド/円	200.56	+0.17	+0.08%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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