Pharus Sicav Basic Fund A Cap (0P00001UV7)

ルクセンブルグ

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175.880 -0.430 -0.24%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU0082941195

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.03M

0P00001UV7 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.270	2.670	0.400
株式	97.120	97.120	0.000
債券	0.610	0.610	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.418	15.219
PBR (株価純資産倍率)	1.796	2.116
PSR (株価売上高倍率)	0.620	1.479
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.239	8.841
配当利回り	1.696	2.872
5年間の利益成長	3.689	10.746

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.360	17.144
製造業	21.870	15.392
ヘルスケア	9.720	11.822
消費者向け循環株	7.760	7.750
公益事業	5.650	3.951
通信サービス	5.210	6.461
景気連動型消費財	3.880	11.875
エネルギー	3.660	4.595
不動産	3.640	3.756
素材	3.430	7.412
金融	2.830	15.590

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SESA	IT0004729759	9.43	77.00	+0.52%
Digital Value	IT0005347429	9.38	12.56	-1.10%
Pharmanutra	IT0005274094	8.93	56.50	-0.88%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	6.03	22.80	-0.87%
Star7	IT0005466195	5.44	6.65	0.00%
Maps	IT0005364333	4.43	2.76	+0.36%
Id Entity	CH1118852594	3.27	2.88	+0.70%
Eviso	IT0005430936	2.63	6.16	+2.67%
Capgemini	FR0000125338	2.52	161.25	+2.09%
Abitare In	IT0005445280	2.51	4.16	+0.24%

Pharus Management Lux S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		45.3M	6.24	2.00	2.58
	LU1176781729		25.03M	1.90	8.85	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,980.0	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,765.18	-193.01	-0.44%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.764	+0.385	+0.36%

金	2,578.00	-8.50	-0.33%
原油 WTI	68.64	+0.21	+0.31%
銀	30.625	-0.038	-0.12%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.20	+0.75	+0.48%
ドル/ウォン	1,405.17	+1.08	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0530	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	164.46	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5495	+0.0225	+0.50%
豪ドル/円	100.88	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.88	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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