abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR (0P00000BQU)

ルクセンブルグ

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01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.04B

0P00000BQU 保有資産

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	90.110	95.050	4.940
債券	9.880	9.880	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	90.119	55.075
社債	9.881	3.261

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Td Eur Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 3.4000%	-	8.69	-	-
Td Eur Kbcb 01/10/2024 30/09/2024 3.3900%	-	8.69	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4.58	-	-
Td Eur Ccbc 01/10/2024 30/09/2024 3.4200%	-	4.36	-	-
Td Eur Mufgb 01/10/2024 30/09/2024 3.4000%	-	3.78	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 01/10/2024 30/09/2024 3.4200%	-	1.89	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1.16	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 3.4976%	XS2913072489	0.99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	0.98	-	-
Commonwealth Bank of Australia 3.865%	XS2708745927	0.97	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1646950771		68.75M	0.89	-8.59	-0.21

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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