Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWS)

ルクセンブルグ

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218.660 -1.450 -0.66%

13/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.85B

0P00000SWS 保有資産

Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.710	0.720	0.010
債券	99.290	99.290	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.646	55.125
現金	0.354	10.048

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.64	85.650	+0.08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.60	85.95	+0.13%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.53	93.930	+0.05%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.45	100.600	+0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.45	93.04	+0.06%
France (Republic Of)	FR0013451507	1.39	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1.33	78.550	+0.13%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1.28	90.250	+0.29%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.27	100.64	+0.40%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.24	98.830	+0.01%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.05B	3.25	-2.52	1.16
LU0367640660	8.05B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27

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日経平均株価	39,410.00	-53.00	-0.13%
日経225先物 (F)	39,305.0	-347.5	-0.88%
韓国総合株価指数	2,456.81	-32.16	-1.29%
NYダウ	43,433.81	-283.67	-0.65%
独DAX	20,253.69	-60.12	-0.30%
S&P/ASX 200	8,314.00	+64.50	+0.78%
米ドル指数	106.600	+0.044	+0.04%

金	2,664.04	-5.96	-0.22%
原油 WTI	69.67	-1.04	-1.47%
銀	31.003	-0.054	-0.17%
米国綿花2番	68.74	-0.32	-0.46%
排出権	63.40	-0.57	-0.89%
米国シカゴコーン	442.62	-2.38	-0.53%
米国コーヒー	327.43	+0.03	+0.01%

ドル/円	153.26	-0.89	-0.58%
ドル/ウォン	1,436.66	-1.12	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0494	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	160.82	-1.18	-0.73%
トルコリラ/円	4.3795	-0.0310	-0.70%
豪ドル/円	97.18	-1.00	-1.02%
ポンド/円	194.91	-0.57	-0.29%

大塚ホールディングス	8,607.0	-133.0	-1.52%
SoftBank Group Corp.	9,837.0	+416.0	+4.42%
トヨタ自動車	2,672.5	-19.5	-0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,821.0	-36.0	-1.94%
ブイ・テクノロジー	2,248.0	-40.0	-1.75%
日立製作所	3,989.0	+11.0	+0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	-31.0	-0.81%

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	Eurizon Fund - Bo.	218.660	-1.450	-0.66%