Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund DX (0P00000HWJ)

ルクセンブルグ

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06/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145456207

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 399.43M

0P00000HWJ 保有資産

Generali Investments SICAV - SRI European Equity F (0P00000HWJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - SRI European Equity F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.570	7.480	0.910
株式	93.430	93.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.910	14.459
PBR (株価純資産倍率)	1.529	2.054
PSR (株価売上高倍率)	1.163	1.403
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.589	9.301
配当利回り	4.026	3.341
5年間の利益成長	13.484	10.027

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	20.530	15.379
製造業	18.200	16.162
金融	13.640	17.603
景気連動型消費財	12.290	9.822
ハイテク	8.440	9.394
消費者向け循環株	8.090	11.246
素材	6.280	6.804
通信サービス	5.460	5.206
公益事業	4.640	4.602
不動産	2.430	1.939

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	5.16	621.50	-0.51%
Assa Abloy	SE0007100581	5.10	332.5	-1.54%
ソシエテ・ジェネラル	FR0000130809	4.55	26.55	-0.90%
ルノー SA	FR0000131906	4.48	40.69	+0.44%
ノバルティス	CH0012005267	4.11	92.95	-0.05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.05	745.7	+2.15%
Unilever	GB00B10RZP78	3.22	54.56	-0.26%
プリズミアン	IT0004176001	2.91	62.1600	+2.20%
AstraZeneca	GB0009895292	2.81	9,903.0	+1.83%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.58	4.4345	-1.88%

Generali Investments Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	9.56	2.34	5.34
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	399.43M	10.97	4.59	7.08
LU0145455811	399.43M	10.42	3.97	6.44
LU0145455571	399.43M	10.65	4.23	6.70
LU0169244745	399.43M	9.28	2.68	5.13

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,137.5	-567.5	-1.43%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,039.29	+309.95	+0.71%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.950	+0.580	+0.56%

金	2,692.55	-13.25	-0.49%
原油 WTI	70.23	-2.13	-2.94%
銀	31.380	-0.475	-1.49%
米国綿花2番	70.88	-0.17	-0.24%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	430.60	+3.60	+0.84%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.69	-0.24	-0.16%
ドル/ウォン	1,397.95	+18.06	+1.31%
ユーロ/ドル	1.0708	-0.0097	-0.89%
ユーロ/円	163.50	-1.76	-1.06%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0255	-0.57%
豪ドル/円	100.35	-1.80	-1.76%
ポンド/円	197.07	-1.56	-0.79%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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