Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR (0P00000YJ6)

ルクセンブルグ

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16.615 -0.030 -0.20%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173776393

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.06B

0P00000YJ6 保有資産

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR (0P00000YJ6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	184.940	184.940	0.000
転換社債	5.400	5.400	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	107.115	44.386
社債	68.286	73.372
証券化商品	9.536	8.099
現金	-92.659	151.872
デリバティブ	2.321	7.068

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 308

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2%	NO0010966237	3.56	-	-
SpareBank 1 SMN 5.17%	NO0011207300	3.15	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	3.10	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	3.02	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2.76	-	-
Sparebanken Ost 4.3%	NO0012561655	2.60	-	-
Oslo Kommune 4.26%	NO0012752049	2.30	-	-
Eiendomskreditt AS 5.42%	NO0012693680	2.27	-	-
Sparebank 1 Naeringskreditt As 4.55%	NO0012738642	2.27	-	-
Statkraft AS 3.625%	NO0012541871	2.21	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0733667710	5.25B	0.10	-1.55	0.71
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.25B	0.12	-1.35	0.92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.25B	0.08	-1.74	0.51
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.25B	0.12	-1.33	0.92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.25B	0.02	-2.47	-0.25

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,277.50	+458.41	+1.25%
日経225先物 (F)	37,015.0	+282.5	+0.77%
韓国総合株価指数	2,593.09	+18.27	+0.71%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,799.40	+13.20	+0.17%
米ドル指数	103.58	-0.01	-0.01%

金	2,945.72	-1.08	-0.04%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.773	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.35	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,450.62	-0.38	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.48	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0545	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	93.87	+0.18	+0.19%
ポンド/円	192.31	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	7,635.0	+57.0	+0.75%
SoftBank Group Corp.	7,908.0	+127.0	+1.63%
トヨタ自動車	2,751.5	-10.0	-0.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,946.5	+16.5	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,758.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,107.0	+50.0	+1.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Nordea 1 - Norweg.	16.615	-0.030	-0.20%
KSM (00) Short Te.	3,219.63	0.00	0.00%
SPDR Barclays Int.	32.98	-0.07	-0.21%
MUKAM eMAXIS Slim.	29,925.000	+57.000	+0.19%
SURA Renta Variab.	2.083	-0.040	-1.79%
Batavia Sri-Kehat.	400	+9	+2.30%
Geshem Lmishtaken.	108.24	+0.04	+0.04%
GBM 104 B	1.693	-0.010	-0.68%