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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR (0P00000YJ6)

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22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0173776393 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.29B
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR 16.865 +0.110 +0.65%

0P00000YJ6 保有資産

 
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR (0P00000YJ6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 184.410 184.410 0.000
転換社債 5.200 5.200 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 106.001 43.751
社債 68.280 71.019
証券化商品 10.125 8.119
現金 -89.606 145.596

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2% NO0010966237 4.21 - -
SpareBank 1 SMN 5.23% NO0011207300 3.04 - -
Entra ASA 1.66% NO0010895964 2.94 - -
Vegamot AS 2% NO0011173601 2.90 - -
Norway (Kingdom Of) 3% NO0012837642 2.66 - -
Sparebanken Ost 4.3% NO0012561655 2.49 - -
Vegfinans Innlandet AS 5.11% NO0011112880 2.34 - -
Oslo Kommune 4.26% NO0012752049 2.21 - -
Eiendomskreditt AS 5.46% NO0012693680 2.19 - -
Sparebank 1 Naeringskreditt As 4.55% NO0012738642 2.18 - -

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5.31B 2.53 -2.13 1.00
  LU0733667710 5.31B 2.35 -2.35 -
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5.31B 2.18 -2.55 0.59
  Nordea 1 European Covered Bond Fund 5.31B 2.54 -2.14 1.00
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5.31B 1.54 -3.26 -0.17
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