Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

ルクセンブルグ

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07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 107.41M

0P000020MU 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.120	10.520	3.400
株式	82.250	82.250	0.000
他	10.620	11.210	0.590

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.925	13.649
PBR (株価純資産倍率)	1.621	2.021
PSR (株価売上高倍率)	2.571	2.183
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.191	13.109
配当利回り	5.167	3.442
5年間の利益成長	148.391	40.502

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	95.420	82.398
ヘルスケア	2.320	5.852
製造業	1.730	2.042
消費者向け循環株	0.460	0.407
不動産	0.070	0.716

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 33

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3I Group	GB00B1YW4409	8.75	3,387.00	-1.80%
Brookfield Corp	BE0004601424	8.06	-	-
Blackstone	US09260D1072	7.45	177.62	+0.75%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	6.96	152.06	+0.89%
Partners Group	CH0024608827	6.85	1,236.50	-0.16%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.78	2,190.00	-0.18%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	3.54	161.54	+1.08%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	3.40	-	-
エイリス・キャピタル	US04010L1035	3.28	21.50	+0.77%
Washington H Soul Pattinson & Co	AU000000SOL3	2.68	33.53	+0.45%

Mediobanca Management Company SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.46M	15.65	5.12	7.90
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23.46M	16.17	5.65	8.25

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,137.5	-567.5	-1.43%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,056.05	+326.71	+0.75%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.962	+0.592	+0.57%

金	2,692.60	-13.20	-0.49%
原油 WTI	70.25	-2.11	-2.92%
銀	31.367	-0.488	-1.53%
米国綿花2番	70.93	-0.12	-0.17%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	430.88	+3.88	+0.91%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.73	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,398.44	+18.56	+1.34%
ユーロ/ドル	1.0707	-0.0097	-0.90%
ユーロ/円	163.51	-1.75	-1.06%
トルコリラ/円	4.4425	-0.0250	-0.56%
豪ドル/円	100.36	-1.79	-1.75%
ポンド/円	197.07	-1.56	-0.79%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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