Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q (0P00001CEF)

ルクセンブルグ

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80.211 -0.290 -0.36%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.34B

0P00001CEF 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Corpo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	111.650	123.780	12.130
転換社債	0.660	0.660	0.000
優先株式	0.500	0.500	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	12.865
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.570
PSR (株価売上高倍率)	0.085	0.855
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.295
配当利回り	-	4.054
5年間の利益成長	-	11.979

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.532	75.006
デリバティブ	-2.827	50.397
国債	22.314	15.019
現金	-12.638	15.093
証券化商品	0.154	4.169

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 827

売持保有資産数: 199

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18.35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.56	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.36	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1.29	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1.28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0.93	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	0.85	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0.80	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0203348601	2.34B	0.25	-2.99	-0.27
LU1476607319	2.43B	0.71	2.43	-
LU2080993616	2.33B	1.15	1.49	-
Schroder International HY A Dis QV	1.86B	0.95	1.58	2.40
LU0106235707	657.97M	0.76	-3.27	-0.99

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日経平均株価	37,257.00	+437.91	+1.19%
日経225先物 (F)	36,990.0	+257.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,594.98	+20.16	+0.78%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,782.20	-4.00	-0.05%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,947.85	+1.05	+0.04%
原油 WTI	67.57	-0.11	-0.16%
銀	33.763	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.31	-0.69	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.48	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.81	+0.12	+0.13%
ポンド/円	192.30	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,873.0	+92.0	+1.18%
トヨタ自動車	2,729.5	-32.0	-1.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,749.0	+63.0	+1.71%
みずほフィナンシャルグループ	4,132.0	+75.0	+1.85%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Schroder Internat.	80.211	-0.290	-0.36%
Wellington Global.	19.245	-0.010	-0.05%
Candriam Equities.	318.650	-5.420	-1.67%
BlackRock Global .	204.150	+2.550	+1.26%
Baroda Pioneer Cr.	21.509	+0.010	+0.03%
Fidelity Freedom .	14.14	-0.04	-0.28%
TIAA-CREF Bond Pl.	9.21	-0.03	-0.32%
Kairos Multi-Stra.	662,980	+10670	+1.64%