Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR (0P00001S9T)

ルクセンブルグ

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33.472 -0.030 -0.10%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0229519474

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.16B

0P00001S9T 保有資産

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR (0P00001S9T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.750	21.050	18.300
債券	96.380	96.380	0.000
転換社債	0.840	0.840	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.215	86.687
デリバティブ	18.799	19.332
現金	-10.249	9.942
証券化商品	0.391	1.130

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 367

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.34	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.28	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.15	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.14	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.05	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Multiversity S.p.A. 6.865%	XS2401961078	0.92	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.88	96.550	+0.05%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.88	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	0.84	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.25B	0.12	-1.33	0.92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.25B	0.02	-2.47	-0.25
LU0733667710	5.25B	0.10	-1.55	0.71
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.25B	0.12	-1.35	0.92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.25B	0.08	-1.74	0.51

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日経平均株価	37,091.00	+271.91	+0.74%
日経225先物 (F)	36,825.0	+92.5	+0.25%
韓国総合株価指数	2,597.84	+23.02	+0.89%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,774.60	-11.60	-0.15%
米ドル指数	103.575	+0.010	+0.01%

金	2,945.97	-0.83	-0.03%
原油 WTI	67.50	-0.18	-0.27%
銀	33.715	-0.028	-0.08%
米国綿花2番	67.19	+0.21	+0.31%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	-1.23	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.24	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,449.91	-1.09	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.40	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.73	+0.04	+0.04%
ポンド/円	192.19	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,690.0	+112.0	+1.48%
SoftBank Group Corp.	7,908.0	+127.0	+1.63%
トヨタ自動車	2,735.5	-26.0	-0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.5	+31.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,147.0	+90.0	+2.22%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Nordea 1 - Europe.	33.472	-0.030	-0.10%
Morgan Stanley In.	42.590	-0.030	-0.07%
grundbesitz europ.	36.630	-0.000	0.00%
FNB on AMAZONQ SE.	1,197	+10	+0.84%