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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc (0P0000850T)
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263.870
-0.480
-0.18%
25/07 - 終了. EUR 通貨
タイプ:
投資信託
市場:
ルクセンブルグ
発行者:
MultiConcept Fund Management SA
ISIN:
LU0263855479
資産クラス:
株式
- モーニングスターの評価:
- 総資産: 447.94M
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I
263.870
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-0.18%
0P0000850T 概要
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc 投資信託(ISIN: LU0263855479)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000850T 投信(ISIN: LU0263855479)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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最終更新:
評価
１年の変動5.43%
前日終値264.35
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE19.73%
発行者MultiConcept Fund Management SA
取引高N/A
ROA5%
開始日2006年10月23日
総資産447.94M
費用2.20%
最低投資額N/A
時価総額35.77B
カテゴリーSector Equity Infrastructure
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パフォーマンス
| 年初来 | 3ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth1000銘柄 | 1028 | 987 | 1073 | 1058 | 1253 | 1468 |
| ファンド利益率 | 2.75% | -1.33% | 7.3% | 1.89% | 4.61% | 3.91% |
| カテゴリー内の順位 | 282 | 386 | 456 | 288 | 280 | 81 |
| カテゴリー内の割合% | 43 | 64 | 65 | 68 | 77 | 69 |
Partners Group AGの上位株式ファンド
| 銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1870289573 | 891.66M | 8.37 | 14.89 | - | ||
| PG S Listed Private Equity EUR I Ac | 449.22M | -8.32 | 17.65 | 12.42 | ||
| PG S Listed Private Equity EUR P Ac | 449.22M | -8.68 | 16.72 | 11.50 | ||
| LU1366033964 | 120.3M | 3.44 | 2.10 | - | ||
| White Fleet OLZ Efficient World Equ | 51.58M | 2.22 | 3.98 | 4.03 |
Sector Equity Infrastructureカテゴリーのトップファンド
| 銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0329760770 | 2.37B | -1.07 | 1.78 | 4.80 | ||
| LU0329760853 | 2.37B | -1.41 | 1.07 | 4.07 | ||
| LU1663931324 | 2.37B | -0.70 | 2.55 | - | ||
| LU1665237704 | 1.38B | -2.77 | -0.29 | - | ||
| LU1665237969 | 1.38B | -2.29 | 0.71 | - |
上位保有資産
| 銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom | ES0105066007 | 8.54 | 32.15 | -2.99% | |
| ヴィンチ | FR0000125486 | 6.76 | 124.20 | +0.40% | |
| アメリカンタワー | US03027X1000 | 6.41 | 229.87 | -0.59% | |
| アメリカン・ウォーター・ワークス | US0304201033 | 4.54 | 140.32 | -0.14% | |
| ユニオンパシフィック | US9078181081 | 4.44 | 224.74 | +1.91% |
テクニカルサマリー
| タイプ | 日足 | 週単位 | 月単位 |
|---|---|---|---|
| 移動平均 | 買い | 買い | 強い買い |
| テクニカル指標 | 強い買い | 買い | 強い買い |
| サマリー | 強い買い | 買い | 強い買い |
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