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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc (0P0000295K)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  MultiConcept Fund Management SA
ISIN:  LU0196152606 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 410.72M
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P 615.790 +2.810 +0.46%

0P0000295K 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc 投資信託(ISIN: LU0196152606)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000295K 投信(ISIN: LU0196152606)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動32.06%
前日終値612.98
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE10.42%
発行者MultiConcept Fund Management SA
取引高N/A
ROA3.72%
開始日2004年09月06日
総資産410.72M
費用1.62%
最低投資額1,000,000
時価総額15.85B
カテゴリーSector Equity Private Equity
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1348 1172 1457 1311 2138 4178
ファンド利益率 34.82% 17.19% 45.73% 9.44% 16.41% 15.37%
カテゴリー内の順位 18 20 17 20 12 5
カテゴリー内の割合% 28 29 22 62 39 18

Partners Group AGの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1870289573 743.11M 17.36 -4.14 -
  LU0263855479 482.81M 9.49 4.02 4.93
  PG S Listed Private Equity EUR P Ac 410.72M 33.83 8.57 14.43
  LU1366033964 130.3M 8.17 -1.00 -
  White Fleet OLZ Efficient World Equ 58.96M 17.46 5.87 5.88

Sector Equity Private Equityカテゴリーのトップファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Partners Group Glbl Value SICAV R 8.24B 5.45 3.79 8.60
  Partners Group Glbl Value SICAV I 8.24B 5.10 4.59 9.46
  LU1157260305 8.24B 4.22 4.22 -
  PG S Listed Private Equity EUR P Ac 410.72M 33.83 8.57 14.43
  LU0385668222 126.59M 32.47 8.16 9.49

上位保有資産

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  KKRアンド・カンパニー US48251W1045 9.73 152.52 -0.04%
  3I Group GB00B1YW4409 8.83 3,581.00 0.00%
  Blackstone US09260D1072 8.08 176.46 +0.44%
  Partners Group CH0024608827 6.93 1,218.00 +0.58%
  Intermediate Capital Group GB00BYT1DJ19 6.56 2,080.00 0.00%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 中立 買い 買い
テクニカル指標 強い売り 強い買い 強い買い
サマリー 売り 強い買い 強い買い
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