BL-Equities Dividend B EUR Acc (0P0000G3BZ)

ルクセンブルグ

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

ISIN: LU0309191657

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 793.28M

0P0000G3BZ 保有資産

BL-Equities Dividend B EUR Acc (0P0000G3BZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BL-Equities Dividend B EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.640	10.810	1.170
株式	90.360	90.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.601	15.427
PBR (株価純資産倍率)	8.032	2.652
PSR (株価売上高倍率)	3.716	1.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.671	10.398
配当利回り	2.440	3.391
5年間の利益成長	9.520	8.768

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	38.060	12.062
製造業	22.890	11.945
ハイテク	12.640	14.502
景気連動型消費財	11.120	8.801
ヘルスケア	7.150	13.417
素材	3.850	4.183
公益事業	2.860	5.249
金融	1.430	18.682

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	7.04	54.20	-0.95%
ネスレ	CH0038863350	5.49	78.00	-1.29%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	5.16	111.57	-0.06%
SGS	CH1256740924	4.87	88.06	-1.65%
コルゲート・パーモリブ	US1941621039	4.61	91.50	-0.50%
L'Oreal	FR0000120321	4.39	329.00	-2.37%
キンバリークラーク	US4943681035	4.32	132.14	-0.84%
ユニオンパシフィック	US9078181081	4.19	238.91	-1.26%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.08	572.40	-4.52%
Givaudan	CH0010645932	3.48	3,894.00	-1.77%

BLI - Banque de Luxembourg Investments SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0309191491	793.28M	8.14	4.19	6.06
LU0439765594	793.28M	8.77	4.91	6.77
LU0117287580	336.05M	10.40	5.05	7.02
LU1305479153	104.11M	0.84	-5.70	-

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日経平均株価	39,042.50	-308.00	-0.78%
日経225先物 (F)	39,055.0	-175.0	-0.45%
韓国総合株価指数	2,434.66	-47.91	-1.93%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,180.60	-75.00	-0.91%
米ドル指数	105.915	-0.035	-0.03%

金	2,618.10	+11.80	+0.45%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.098	+0.339	+1.10%
米国綿花2番	68.75	-0.11	-0.16%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.00	-1.50	-0.35%
米国コーヒー	263.03	+7.18	+2.81%

ドル/円	154.79	+0.19	+0.13%
ドル/ウォン	1,406.89	+1.09	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0620	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.39	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.5025	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,083.0	-258.0	-2.76%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	-38.0	-0.40%
トヨタ自動車	2,678.5	-38.5	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,256.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,845.0	-152.0	-3.80%
みずほフィナンシャルグループ	3,498.0	+44.0	+1.27%

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