Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

ルクセンブルグ

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365.080 +0.780 +0.21%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 87.06M

0P0000JBLJ 保有資産

Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Adelca Invest - VI Multi Asset Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.000	17.580	12.580
株式	44.950	45.240	0.290
債券	35.590	44.200	8.610
転換社債	7.050	7.050	0.000
優先株式	0.710	0.710	0.000
他	6.700	6.830	0.130

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.956	16.372
PBR (株価純資産倍率)	2.272	2.521
PSR (株価売上高倍率)	1.586	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.425	10.231
配当利回り	2.637	2.420
5年間の利益成長	8.530	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.590	15.931
消費者向け循環株	16.700	7.529
景気連動型消費財	13.950	12.602
ハイテク	12.580	21.138
ヘルスケア	10.440	11.948
素材	7.970	6.609
製造業	6.970	12.006
不動産	3.860	2.845
エネルギー	2.630	3.148
通信サービス	2.040	7.805
公益事業	1.260	2.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7.80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4.09	27,674.630	-0.51%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4.02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3.47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3.02	25.650	+0.08%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2.98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2.80	43.15	+0.65%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2.80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.73	-	-

Axxion S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0329325095	596.01M	4.97	6.39	7.26
LU1272153831	596.01M	5.04	7.24	-
Squad Capital Squad Makro N	596.24M	3.85	5.54	6.68
Squad Capital Squad Makro Seed	596.24M	4.03	6.62	7.90
Squad Capital Squad Value B	147.75M	3.02	2.02	6.79

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,910.80	+10.10	+0.35%
原油 WTI	71.33	+0.62	+0.88%
銀	32.807	-0.048	-0.15%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.41	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,441.94	+2.51	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.37	-0.25	-0.26%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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