Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTR)

ルクセンブルグ

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401.520 -0.020 -0.01%

10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335978606

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 398.74M

0P0000ABTR 保有資産

Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U (0P0000ABTR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.510	100.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.941	17.020
PBR (株価純資産倍率)	1.785	1.750
PSR (株価売上高倍率)	2.657	2.718
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.058	11.477
配当利回り	4.160	3.940
5年間の利益成長	6.288	7.578

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	43.360	38.436
素材	10.330	13.117
製造業	8.940	10.950
不動産	7.790	12.709
ヘルスケア	7.620	7.888
景気連動型消費財	5.650	7.561
通信サービス	3.710	3.469
消費者向け循環株	3.370	3.535
公益事業	3.120	3.122
エネルギー	3.120	2.080
ハイテク	2.990	3.026

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オーストラリア･コモンウェルス銀行	AU000000CBA7	4.92	145.160	-1.20%
AIAグループ	HK0000069689	4.82	63.60	+1.27%
CSL	AU000000CSL8	4.74	248.17	-1.49%
Dbs group holdings	SG1L01001701	4.65	44.23	-3.53%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.48	39.480	-0.43%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.83	28.740	-0.96%
Macquarie	AU000000MQG1	3.62	200.260	-0.78%
香港証券取引所	HK0388045442	3.44	350.00	-0.74%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.02	16.69	-2.11%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.76	30.250	-0.98%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1344899445	5.41B	-1.83	6.90	-
LU1341630033	5.41B	2.07	13.27	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.88B	2.33	1.84	3.17
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.88B	2.40	2.73	4.03
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.88B	2.17	2.65	4.01

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,350.0	+80.0	+0.22%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,787.00	-103.10	-1.31%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,924.12	+3.22	+0.11%
原油 WTI	66.72	+0.47	+0.71%
銀	33.358	+0.211	+0.64%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.89	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0916	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.43	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0400	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	93.11	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.49	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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