Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc GBP (0P00009X9F)

ルクセンブルグ

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20.940 -0.090 -0.43%

12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775018

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 134.25M

0P00009X9F 保有資産

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Ac (0P00009X9F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	0.660	0.000
株式	99.340	99.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.465	13.455
PBR (株価純資産倍率)	2.108	1.930
PSR (株価売上高倍率)	0.890	1.257
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.114	8.572
配当利回り	3.365	3.533
5年間の利益成長	7.447	8.852

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	24.220	15.071
金融	16.450	18.017
ヘルスケア	11.720	11.639
エネルギー	10.590	10.352
素材	10.010	7.615
製造業	9.130	14.788
ハイテク	7.550	3.172
景気連動型消費財	6.500	10.524
通信サービス	3.820	5.689

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	5.95	2,344.5	-0.04%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	5.48	53.86	-1.25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.01	4,762.0	-0.56%
BP	GB0007980591	4.96	367.30	-1.53%
Unilever	GB00B10RZP78	4.96	54.20	-0.95%
HALEON	GB00BMX86B70	4.04	357.20	-1.79%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.89	454.50	-1.94%
BT Group	GB0030913577	3.80	137.85	-1.85%
Shell	GB00BP6MXD84	3.63	30.63	-1.83%
British American Tobacco	GB0002875804	3.19	2,756.0	+0.58%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0439320986	134.25M	-0.88	4.53	-
LU1210069792	134.25M	-0.84	4.50	-
LU1210070709	134.25M	-0.84	4.48	-
LU1213241133	134.25M	-0.80	4.62	-
LU0345775364	134.25M	-0.93	3.54	3.96

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日経平均株価	39,023.50	-327.00	-0.83%
日経225先物 (F)	39,030.0	-200.0	-0.51%
韓国総合株価指数	2,438.65	-43.92	-1.77%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.60	-68.00	-0.82%
米ドル指数	105.894	-0.056	-0.05%

金	2,617.70	+11.40	+0.44%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.120	+0.361	+1.17%
米国綿花2番	68.69	-0.17	-0.25%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,406.59	+0.79	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0623	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	164.46	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5065	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	101.21	+0.20	+0.20%
ポンド/円	197.37	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,090.0	-251.0	-2.69%
SoftBank Group Corp.	9,225.0	-184.0	-1.96%
トヨタ自動車	2,673.5	-43.5	-1.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,257.0	-9.0	-0.40%
日立製作所	3,850.0	-147.0	-3.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,501.0	+47.0	+1.36%

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