Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Inc GBP (0P00000R8T)

ルクセンブルグ

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12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775364

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 132.86M

0P00000R8T 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	0.300	0.000
株式	99.700	99.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.467	13.455
PBR (株価純資産倍率)	2.057	1.930
PSR (株価売上高倍率)	0.967	1.257
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.155	8.572
配当利回り	3.211	3.533
5年間の利益成長	7.494	8.852

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	21.170	15.071
金融	20.630	18.017
エネルギー	13.690	10.352
製造業	12.740	14.788
ヘルスケア	10.830	11.639
素材	9.880	7.615
景気連動型消費財	6.970	10.524
通信サービス	2.420	5.689
ハイテク	1.660	3.172

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BP	GB0007980591	5.90	367.30	-1.53%
Shell	GB00BP6MXD84	5.26	30.63	-1.83%
Diageo	GB0002374006	5.23	2,344.5	-0.04%
Unilever	GB00B10RZP78	4.77	54.20	-0.95%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	4.03	53.86	-1.25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.56	4,762.0	-0.56%
HALEON	GB00BMX86B70	3.31	357.20	-1.79%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.16	264.40	+22.07%
Experian	GB00B19NLV48	3.05	3,862.0	-2.15%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.93	1,093.50	+0.14%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0439320986	132.86M	-0.88	4.53	-
LU1210069792	132.86M	-0.84	4.50	-
LU1210070709	132.86M	-0.84	4.48	-
LU1213241133	132.86M	-0.80	4.62	-
LU0345775448	132.86M	-1.01	2.77	3.18

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日経平均株価	39,023.50	-327.00	-0.83%
日経225先物 (F)	39,065.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,435.24	-47.33	-1.91%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,182.20	-73.40	-0.89%
米ドル指数	105.919	-0.031	-0.03%

金	2,618.00	+11.70	+0.45%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	31.102	+0.343	+1.12%
米国綿花2番	68.75	-0.11	-0.16%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.00	-1.50	-0.35%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.85	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,406.97	+1.17	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0619	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.41	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5035	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	101.18	+0.17	+0.16%
ポンド/円	197.32	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	9,096.0	-245.0	-2.62%
SoftBank Group Corp.	9,391.0	-18.0	-0.19%
トヨタ自動車	2,678.5	-38.5	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,850.0	-147.0	-3.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,500.0	+46.0	+1.33%

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