Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Inc GBP (0P00000R8T)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775364

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 132.57M

0P00000R8T 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.300	1.300
株式	98.670	98.670
債券	0.030	0.030
他	0.010	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.862	13.197
PBR (株価純資産倍率)	2.094	1.869
PSR (株価売上高倍率)	1.188	1.216
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.056	8.660
配当利回り	3.364	3.652
5年間の利益成長	10.347	9.319

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	23.800	14.984
金融	13.380	19.548
ハイテク	12.030	3.335
ヘルスケア	11.360	10.901
素材	11.130	7.304
製造業	9.550	15.134
エネルギー	7.910	9.861
景気連動型消費財	6.870	9.891
通信サービス	3.970	5.882

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	6.48	2,151.5	+0.28%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	5.41	62.92	-1.93%
BP	GB0007980591	5.28	462.75	-1.08%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.09	5,324.0	+2.07%
Unilever	GB00B10RZP78	4.94	52.74	-0.23%
HALEON	GB00BMX86B70	4.11	394.00	+2.52%
Wise	GB00BL9YR756	4.02	1,091.00	+2.93%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3.94	600.50	-0.17%
BT Group	GB0030913577	3.92	151.55	+0.13%
British American Tobacco	GB0002875804	3.57	3,025.0	-2.10%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0345775018	132.57M	6.59	4.39	3.95
LU0345775448	132.57M	5.91	3.61	3.16
LU0439320986	132.57M	6.32	3.65	-
LU1210069792	132.57M	6.38	3.62	-
LU1210070709	132.57M	6.34	3.60	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.39	-0.83	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.93	+2.50	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.67	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.26	-0.36	-0.37%
ポンド/円	191.14	-0.50	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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