Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Acc-AUD (0P0000CO6H)

ルクセンブルグ

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34.120 +0.050 +0.15%

22/11 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392649

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47M

0P0000CO6H 保有資産

Fidelity Funds - Australia Fund Y-Acc-AUD (0P0000CO6H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Australia Fund Y-Acc-AUD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.750	4.160	0.410
株式	96.160	97.120	0.960
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.976	18.768
PBR (株価純資産倍率)	2.527	2.482
PSR (株価売上高倍率)	2.354	2.967
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.910	10.049
配当利回り	3.404	3.450
5年間の利益成長	9.119	9.285

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.660	31.361
素材	23.550	22.107
ヘルスケア	12.910	12.864
不動産	6.340	6.401
通信サービス	6.080	5.581
消費者向け循環株	4.770	4.776
エネルギー	4.500	4.770
景気連動型消費財	3.950	4.380
製造業	3.400	3.010
ハイテク	1.650	3.786
公益事業	1.200	1.352

地域比率

株式

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オーストラリア･コモンウェルス銀行	AU000000CBA7	8.62	159.030	+1.79%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8.08	40.160	+0.88%
Goodman Group	AU000000GMG2	6.15	37.250	+0.54%
Suncorp	AU000000SUN6	6.06	19.590	-0.20%
Macquarie	AU000000MQG1	5.15	231.570	+0.96%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	5.07	117.180	+0.64%
Coles Group	AU0000030678	4.64	18.09	+0.06%
CSL	AU000000CSL8	4.43	276.47	+1.00%
Seek	AU000000SEK6	4.32	26.79	-1.18%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3.86	23.30	+5.33%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund A Acc AUD Hdgd	4.75M	7.21	5.37	6.16
LU0261950041	150.34M	8.25	4.42	7.34
LU0048574536	348.77M	8.27	4.42	7.35

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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