JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR (0P0000I0MP)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.16B

0P0000I0MP 保有資産

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - (0P0000I0MP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.470	1.020	0.550
債券	99.540	99.690	0.150

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.524	72.848
現金	0.474	10.229
デリバティブ	-0.009	7.860
社債	0.010	3.891

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 266

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.39	100.240	+0.15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.80	101.05	+0.20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.12	101.920	+0.01%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.14	98.81	+0.13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.86	102.500	+0.04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.86	96.870	+0.05%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.74	102.470	+0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.74	99.00	-0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.65	92.59	+0.18%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.67B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.67B	3.13	1.99	0.32
LU1646897196	10.94B	3.26	-2.17	-
LU1065154095	10.94B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.94B	4.20	-1.12	-

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,187.5	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,348.50	+25.50	+0.31%
米ドル指数	107.030	+0.414	+0.39%

金	2,671.85	-0.35	-0.01%
原油 WTI	70.15	+0.01	+0.01%
銀	30.858	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	427.00	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.38	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,400.74	+1.60	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0476	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.74	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	100.51	-0.13	-0.13%
ポンド/円	194.36	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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