Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V)

ルクセンブルグ

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.25M

0P0000JC9V 保有資産

Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	46.650	46.650	0.000
債券	42.510	60.830	18.320
転換社債	10.840	10.840	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.679	45.914
現金	46.648	19.962
国債	-11.166	21.584

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	6.75	-	-
Mytilineos Financial Partners SA 2.5%	XS2010038144	5.76	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4.61	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.38	100.700	-0.78%
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	3.82	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2.77	-	-
Danske Bank A/S 3.852%	XS2910614275	2.68	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	2.44	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 2%	XS2060691719	2.40	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.91	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.07M	6.07	2.61	4.81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.07M	5.36	1.79	3.99
Private Banking Class LF GlblBond	148.95M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.25M	1.91	-0.98	8.91

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日経平均株価	38,770.50	-580.00	-1.47%
日経225先物 (F)	38,825.0	-405.0	-1.03%
韓国総合株価指数	2,433.23	-49.34	-1.99%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.942	-0.008	-0.01%

金	2,612.25	+5.95	+0.23%
原油 WTI	68.32	+0.20	+0.29%
銀	31.038	+0.279	+0.91%
米国綿花2番	68.71	-0.15	-0.22%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,407.91	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.34	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,064.0	-277.0	-2.97%
SoftBank Group Corp.	9,194.0	-215.0	-2.29%
トヨタ自動車	2,667.0	-50.0	-1.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,265.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,843.0	-154.0	-3.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,495.0	+41.0	+1.19%

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