CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7)

ルクセンブルグ

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133.340 +0.020 +0.01%

13/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 258.75M

0P0000K1Q7 保有資産

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.370	7.060	1.690
株式	0.120	0.120	0.000
債券	88.860	88.860	0.000
転換社債	5.650	5.650	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.731	20.911
PBR (株価純資産倍率)	0.219	1.764
PSR (株価売上高倍率)	0.039	1,336.960
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.629	6.229
配当利回り	-	4.149
5年間の利益成長	-	12.864

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	98.090	15.389
製造業	1.910	13.500

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2.15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2.11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1.97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1.86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1.82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1.71	99.75	0.00%
PGS ASA	NO0012873670	1.62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1.60	-	-

Swan Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A	205.97M	0.37	3.06	2.12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205.97M	0.36	3.02	2.10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205.97M	0.39	3.32	2.39
CB Accent Lux Bond EUR B	55.13M	0.17	0.39	0.14
CB Accent Lux Bond EUR C	55.13M	0.19	0.62	0.41

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,703.75	+221.25	+0.98%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.730	+0.155	+0.15%

金	2,909.40	+8.70	+0.30%
原油 WTI	70.89	+0.18	+0.25%
銀	32.733	-0.122	-0.37%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.50	-1.62	-2.07%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,443.40	+3.97	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0474	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	158.63	-1.02	-0.64%
トルコリラ/円	4.1805	-0.0215	-0.51%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.68	-0.96	-0.50%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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