CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class C (0P0000KUIF)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0424231065

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 87.32M

0P0000KUIF 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.500	3.080	0.580
債券	97.500	97.690	0.190

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.506	73.287
現金	2.494	10.399

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	14.04	98.68	+0.04%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	9.12	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.70	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.39	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.22	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	4.89	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.73	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.2B	-0.51	-2.08	1.13
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	-0.45	-2.01	1.18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	-0.16	-1.65	1.55
Umbrella Cash+ at Class C	258.33M	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	258.33M	2.81	1.04	0.47

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,062.5	-642.5	-1.62%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,161.95	-205.66	-1.06%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.442	+0.072	+0.07%

金	2,692.30	-13.50	-0.50%
原油 WTI	71.22	-1.14	-1.58%
銀	31.497	-0.358	-1.12%
米国綿花2番	70.44	-0.61	-0.86%
排出権	66.69	+0.65	+0.98%
米国シカゴコーン	427.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	258.05	-2.35	-0.90%

ドル/円	152.34	-0.59	-0.39%
ドル/ウォン	1,388.37	+8.48	+0.61%
ユーロ/ドル	1.0769	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	164.08	-1.18	-0.71%
トルコリラ/円	4.4345	-0.0330	-0.74%
豪ドル/円	101.09	-1.06	-1.04%
ポンド/円	197.33	-1.30	-0.65%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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