Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.78M

0P0000PRI3 保有資産

Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	101.010	101.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.025	12.169
PBR (株価純資産倍率)	1.492	1.716
PSR (株価売上高倍率)	0.900	1.474
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.033	8.923
配当利回り	3.102	2.696
5年間の利益成長	7.433	10.887

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	28.880	30.800
金融	22.310	15.352
通信サービス	12.620	14.141
製造業	8.160	8.635
ハイテク	7.630	8.681
消費者向け循環株	7.360	6.741
不動産	5.260	4.049
エネルギー	2.830	3.215
ヘルスケア	2.760	4.839
素材	2.180	3.537

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.38	379.60	-7.28%
Alibaba	KYG017191142	6.57	81.40	-0.91%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5.34	6.010	-0.33%
Meituan	KYG596691041	5.26	148.30	-1.59%
JD	KYG8208B1014	5.22	135.00	-0.52%
DiDi Global Inc ADR	-	3.70	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.54	99.02	+2.27%
平安	CNE1000003X6	3.38	43.10	-1.82%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	3.26	131.00	+0.13%
中国石油天然気	CNE1000003W8	2.86	6.09	-1.14%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0721876364	132.69M	-0.15	-18.48	4.39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119.4M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	119.4M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	100.21M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	120.51M	4.52	-8.52	2.06

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,947.5	+607.5	+1.54%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,158.08	-51.90	-0.26%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.920	-0.181	-0.17%

金	2,654.86	+7.46	+0.28%
原油 WTI	73.35	-0.21	-0.29%
銀	30.758	+0.175	+0.57%
米国綿花2番	68.88	+0.20	+0.29%
排出権	72.65	-0.22	-0.30%
米国シカゴコーン	453.90	-3.10	-0.68%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.49	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,447.59	-13.49	-0.92%
ユーロ/ドル	1.0406	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	163.90	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	98.83	+0.43	+0.44%
ポンド/円	197.44	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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