Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK (0P0000Q5DC)

ルクセンブルグ

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665.880 -7.680 -1.14%

25/11 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0505242726

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 363.18M

0P0000Q5DC 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.390	57.500	32.110
債券	70.260	70.260	0.000
他	4.350	332.130	327.780

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.621	23.626
国債	31.317	67.085
現金	24.005	25.920
証券化商品	21.181	29.041
社債	19.763	11.491

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 72

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	22.50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	22.21	-	-
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.10.202	-	21.09	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.10.2024	-	16.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	14.26	-	-
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	12.60	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	11.27	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	11.05	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	11.05	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 10/31	-	10.80	-	-

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,337.5	-532.5	-1.37%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,689.68	-46.89	-0.10%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.047	+0.277	+0.26%

金	2,651.04	+8.44	+0.32%
原油 WTI	68.32	-0.62	-0.90%
銀	30.933	+0.272	+0.89%
米国綿花2番	71.55	-0.17	-0.24%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	426.12	-6.88	-1.59%
米国コーヒー	308.68	+3.88	+1.27%

ドル/円	153.35	-0.87	-0.56%
ドル/ウォン	1,397.56	-0.49	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0469	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	160.55	-1.29	-0.80%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0350	-0.78%
豪ドル/円	98.98	-1.30	-1.30%
ポンド/円	192.25	-1.54	-0.79%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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