Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK (0P0000Q5DC)

ルクセンブルグ

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710.190 +2.330 +0.33%

11/03 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0505242726

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 362.37M

0P0000Q5DC 保有資産

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK (0P0000Q5DC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	44.890	79.980	35.090
債券	53.510	53.510	0.000
他	1.580	353.120	351.540

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.378	23.768
現金	32.183	29.851
国債	30.342	68.632
証券化商品	20.743	27.823
社債	13.766	11.154

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 182

売持保有資産数: 85

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025	-	36.39	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025	-	23.25	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025	-	17.43	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025	-	17.42	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025	-	14.53	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025	-	14.50	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 21.02.2025	-	12.12	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025	-	11.77	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	11.62	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 3/25/2025	-	10.16	-	-

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,890.0	+157.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,801.50	+15.30	+0.20%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.69	+2.34	+0.08%
原油 WTI	67.77	+0.07	+0.10%
銀	33.773	+0.047	+0.14%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.22	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.40	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.19	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Vontobel Fund - C.	710.190	+2.330	+0.33%
GVC Gaesco Renta .	11.242	-0.010	-0.09%
Goldman Sachs Fun.	124.480	-0.230	-0.18%
BNPP 2 SA de CV F.	1.909	-0.002	-0.13%
CreditRas Large	2.832	-0.030	-1.05%
GVC Gaesco Renta .	10.867	-0.010	-0.09%
Walden Equity	34.15	-0.53	-1.53%
iShares Core S&P .	41.59	+0.17	+0.41%