Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK (0P0000Q5DC)

ルクセンブルグ

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697.830 -10.060 -1.42%

30/05 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0505242726

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 337.26M

0P0000Q5DC 保有資産

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK (0P0000Q5DC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.690	61.710	33.020
債券	73.650	73.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	35.473	16.526
デリバティブ	0.659	18.638
証券化商品	26.674	28.781
国債	21.262	60.795
現金	18.273	26.764

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%	DE000A3E5KY5	4.62	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44%	XS2008801370	2.98	-	-
Royal Bank of Canada 3.4%	-	2.73	-	-
UBS Group AG 3.75%	-	2.49	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.25%	XS2717359447	2.45	-	-
PSP Capital Inc. 0.5%	-	2.14	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	2.06	-	-
Banco Santander, S.A. 5.742%	-	2.00	-	-
Natwest Markets PLC 0.8%	-	1.97	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 0.898%	-	1.95	-	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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