Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii) (0P0000T1CI)

ルクセンブルグ

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446.880 -4.810 -1.06%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546919985

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.75B

0P0000T1CI 保有資産

NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged ii (0P0000T1CI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged ii ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.560	17.250	15.690
株式	0.230	0.230	0.000
債券	96.600	96.720	0.120
転換社債	1.100	1.100	0.000
優先株式	0.510	0.510	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.591	11.432
PBR (株価純資産倍率)	1.819	1.224
PSR (株価売上高倍率)	0.957	1.535
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.267	8.105
配当利回り	0.152	4.935
5年間の利益成長	4.512	11.996

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	90.890	39.352
消費者向け循環株	4.880	5.005
景気連動型消費財	4.230	34.849

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 451

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS US High Yield Z Cap USD	LU1726291054	4.43	-	-
GS Europe HY-Z Cap EUR	LU0529382367	2.04	-	-
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	-	0.76	-	-
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%	-	0.76	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.72	-	-
Carnival Corporation 4%	-	0.69	-	-
Southwestern Energy Company 5.375%	-	0.62	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.25%	-	0.62	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	0.61	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.60	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0546915215	5.89B	6.33	-3.83	0.16
LU1536923359	4.81B	4.22	-0.27	-
LU1586216068	2.2B	2.30	-4.92	-
LU1738491338	2.2B	2.03	-5.26	-
LU1106538165	1.33B	3.60	-1.66	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,595.0	+162.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.737	-0.053	-0.05%

金	2,744.90	-1.30	-0.05%
原油 WTI	71.59	+0.12	+0.17%
銀	32.602	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	69.92	-0.01	-0.01%
排出権	65.09	-0.13	-0.20%
米国シカゴコーン	416.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.25	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,378.00	+5.40	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0886	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	165.74	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.4325	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.62	+0.43	+0.43%
ポンド/円	197.57	+0.44	+0.22%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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