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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) (0P0000T19E)

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22/10 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners BV
ISIN:  LU0546915215 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.78B
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C 5,025.430 +9.140 +0.18%
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最終更新:
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評価
1年の変動1.94%
前日終値5,016.29
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE - 1.14%
発行者NN Investment Partners BV
取引高 - 27.40%
ROA - 1%
開始日2011年05月02日
総資産6.78B
費用1.83%
最低投資額N/A
時価総額195.65M
カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 971 984 1033 1072 1035 1442
ファンド利益率 -2.87% -1.56% 3.25% 2.35% 0.69% 3.73%
カテゴリー内の順位 711 802 622 453 318 76
カテゴリー内の割合% 72 82 61 69 68 37

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1536923359 2.95B 4.79 8.80 -
  LU0546919985 2.4B 2.86 2.78 4.49
  LU1738491338 1.41B -3.27 - -
  LU1586216068 1.41B -3.01 2.80 -
  LU1106538165 1.15B -0.62 - -

Global Emerging Markets Bond - EUR Biasedカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 6.78B -2.20 3.29 4.75
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 6.78B -2.20 3.30 4.58
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 6.78B -2.23 3.29 4.56
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 6.78B -1.66 4.11 -
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 6.78B -2.25 3.28 4.68

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future Sept 21 - 6.52 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.21 8,010.170 +0.26%
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1.39 7,247.460 -0.06%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD LU1732801813 1.35 - -
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% XS0906085179 1.33 - -

テクニカルサマリー

タイプ 5 分 15 分 1時間足 日足 月単位
移動平均 強い売り 売り 強い売り 強い売り 買い
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い売り 強い売り 売り
サマリー 強い売り 強い売り 強い売り 強い売り 中立
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