Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K)

ルクセンブルグ

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 556.02M

0P0000SP5K 保有資産

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.370	5.490	2.120
株式	96.290	96.290	0.000
他	0.340	0.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.436	15.175
PBR (株価純資産倍率)	2.348	2.573
PSR (株価売上高倍率)	1.628	1.707
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.931	9.600
配当利回り	2.735	3.518
5年間の利益成長	10.266	8.579

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.150	18.228
ハイテク	15.730	14.786
製造業	12.730	12.582
ヘルスケア	11.720	14.212
景気連動型消費財	8.280	8.450
消費者向け循環株	6.950	11.786
通信サービス	6.630	6.747
エネルギー	5.640	5.586
素材	5.490	3.794
公益事業	4.230	5.486
不動産	2.440	3.832

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 46

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G North American Value FAM I Acc	IE00BFXY2308	17.72	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17.18	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16.86	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16.05	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12.28	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	7.06	-	-
Fidelity World FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4.48	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3.79	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1.90	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0.50	116.24	-1.82%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2301396102	548.47M	1.57	-	-
LU2301396284	548.47M	1.58	-	-
LU1545601657	341.7M	9.11	6.37	-
LU1258580403	222.01M	3.46	-1.00	-
LU0762831922	191.4M	11.75	7.63	9.83

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日経平均株価	38,179.00	-71.50	-0.19%
日経225先物 (F)	38,180.0	+355.0	+0.94%
韓国総合株価指数	2,687.76	-4.30	-0.16%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,607.60	+37.70	+0.50%
米ドル指数	105.700	+0.180	+0.17%

金	2,332.40	+21.40	+0.93%
原油 WTI	79.18	+0.18	+0.23%
銀	26.965	+0.217	+0.81%
米国綿花2番	76.72	+0.23	+0.30%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.12	+2.12	+0.47%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	156.23	+1.75	+1.14%
ドル/ウォン	1,380.33	+3.09	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0713	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	167.36	+1.82	+1.10%
トルコリラ/円	4.8390	+0.0835	+1.76%
豪ドル/円	101.94	+1.07	+1.06%
ポンド/円	195.70	+2.04	+1.05%

大塚ホールディングス	6,425.0	-136.0	-2.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-53.0	-0.68%
トヨタ自動車	3,593.0	-12.0	-0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.0	-14.5	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,518.0	-44.0	-1.72%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,990.5	-27.5	-0.91%

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