Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K)

ルクセンブルグ

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 603.43M

0P0000SP5K 保有資産

Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.500	3.140	1.640
株式	80.510	80.510	0.000
他	17.990	17.990	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.987	15.427
PBR (株価純資産倍率)	2.392	2.652
PSR (株価売上高倍率)	1.645	1.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.216	10.398
配当利回り	2.769	3.391
5年間の利益成長	10.048	8.768

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.050	18.682
ハイテク	14.280	14.502
製造業	12.830	11.945
ヘルスケア	11.320	13.417
消費者向け循環株	9.080	12.062
景気連動型消費財	7.430	8.801
エネルギー	5.160	5.823
素材	5.030	4.183
通信サービス	5.030	6.483
公益事業	5.020	5.249
不動産	2.760	3.356

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 44

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17.81	-	-
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	17.64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16.95	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16.01	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12.44	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6.52	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4.63	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4.15	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1.94	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0.52	109.94	-2.54%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2301396102	609.23M	4.78	1.51	-
LU2301396284	609.23M	4.79	1.51	-
LU1545601657	357.72M	14.61	3.17	-
LU1258580403	220.16M	6.13	-1.08	-
LU0762831922	210.47M	19.10	5.87	8.99

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日経平均株価	38,846.00	-504.50	-1.28%
日経225先物 (F)	38,860.0	-370.0	-0.94%
韓国総合株価指数	2,427.41	-55.16	-2.22%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,186.50	-69.10	-0.84%
米ドル指数	105.925	-0.025	-0.02%

金	2,614.10	+7.80	+0.30%
原油 WTI	68.31	+0.19	+0.28%
銀	31.095	+0.336	+1.09%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.87	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,407.51	+1.71	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.44	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5080	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	101.21	+0.20	+0.20%
ポンド/円	197.36	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,070.0	-271.0	-2.90%
SoftBank Group Corp.	9,207.0	-202.0	-2.15%
トヨタ自動車	2,675.0	-42.0	-1.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,850.0	-147.0	-3.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,497.0	+43.0	+1.24%

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