Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO)

ルクセンブルグ

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150.960 +0.330 +0.22%

23/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 65.32M

0P000162FO 保有資産

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.290	10.680	1.390
株式	13.760	13.960	0.200
債券	65.800	112.180	46.380
他	11.160	11.450	0.290

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.334	17.710
PBR (株価純資産倍率)	1.558	3.327
PSR (株価売上高倍率)	2.202	2.306
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.689	13.298
配当利回り	2.366	1.887
5年間の利益成長	9.101	11.883

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	39.850	10.580
金融	14.220	10.764
景気連動型消費財	13.390	13.495
通信サービス	12.650	8.438
製造業	6.010	12.305
不動産	4.550	1.496
消費者向け循環株	2.960	0.011
ハイテク	2.420	34.612
ヘルスケア	1.890	9.859
公益事業	1.820	2.145
エネルギー	0.230	1.126

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 37

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	18.86	100.900	+0.07%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13.11	97.440	-0.27%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	11.50	97.850	-0.19%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8.07	255.03	+0.91%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.99	100.740	-0.19%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5.53	90.02	+1.57%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.04	100.683	-0.02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.72	186.69	+0.32%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.38	267.63	+0.87%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2.54	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	年初来%	3年%	10年%
Superfund Red SICAV Class Silver US	-6.55	-4.72	-1.20
Superfund Red SICAV Class USD Acc	-18.85	-8.24	-4.03
Superfund Red SICAV Class Gold USD	-4.59	-2.24	0.59

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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